Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.83%
Kewangan55.22%
Mineral Bukan Tenaga9.37%
Teknologi Kesihatan5.90%
Dagangan Runcit5.74%
Pengangkutan5.61%
Komunikasi3.25%
Perkhidmatan Teknologi2.80%
Utiliti2.74%
Tenaga Mineral2.60%
Perkhidmatan Pengguna2.31%
Perkhidmatan Komersial2.15%
Khidmat Kesihatan1.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.17%
Lain-lain1.17%
Pecahan saham serantau
Oceania67.48%
Asia32.36%
Eropah0.16%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FPXS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 55.22% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 9.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak FPXS adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 9.44% dan 7.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FPXS adalah 349.31 M GBP. Ia telah turun 1.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FPXS adalah untuk −44.59 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FPXS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FPXS dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FPXS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FPXS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FPXS melabur dalam saham.
Harga FPXS telah jatuh sebanyak −0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.87%. Lihat lebih dinamik pada FPXS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.87% dalam setahun.
FPXS didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.