Statistik utama
Mengenai Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan82.27%
Korporat16.05%
Lain-lain1.69%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin34.05%
Eropah19.63%
Timur Tengah18.43%
Asia13.35%
Amerika Utara8.27%
Afrika6.28%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FSEM melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 82.27% saham dan Corporate, dengan 16.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan FSEM adalah 14.19 M USD. Ia telah naik 6.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSEM adalah untuk −1.19 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FSEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSEM dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSEM adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSEM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSEM melabur dalam bon.
Harga FSEM telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.81%. Lihat lebih dinamik pada FSEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.84% dalam setahun.
FSEM didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.