Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪67.04 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪53.13 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪15.77 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.08%
Tunai2.90%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
1%60%33%4%
Amerika Utara60.76%
Eropah33.11%
Asia4.99%
Amerika Latin1.14%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan FSMG adalah ‪67.04 M‬ GBP. Ia telah turun 5.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSMG adalah untuk ‪53.13 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FSMG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSMG dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSMG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSMG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSMG melabur dalam bon.
Harga FSMG telah jatuh sebanyak −2.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.25%. Lihat lebih dinamik pada FSMG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
FSMG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.