Mulakan
FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪499.95 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪−37.67 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪101.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
professionals.fidelity.co.uk
Tarikh penubuhan
23 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRN41

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.72%
Tunai1.38%
Lain-lain−0.09%
Pecahan saham serantau
1%60%33%4%
Amerika Utara60.25%
Eropah33.74%
Asia4.94%
Amerika Latin1.06%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan FSMP adalah ‪499.95 M‬ GBP. Ia telah naik 17.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSMP adalah untuk ‪−32.22 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FSMP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSMP dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSMP adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSMP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSMP melabur dalam bon.
Harga FSMP telah naik sebanyak 0.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.85%. Lihat lebih dinamik pada FSMP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.38% dalam setahun.
FSMP didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.