Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Pengecam
2
ISIN IE00BM9GRN41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.72%
Tunai2.32%
Lain-lain−0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.92%
Eropah32.61%
Asia4.42%
Amerika Latin3.04%
Oceania0.01%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FSMP adalah 563.45 M GBP. Ia telah naik 2.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSMP adalah untuk 129.89 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FSMP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSMP dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSMP adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSMP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSMP melabur dalam bon.
Harga FSMP telah naik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.07%. Lihat lebih dinamik pada FSMP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.57% dalam setahun.
FSMP didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.