Statistik utama
Mengenai First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Feb 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00BKVKW020
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.90%
Kewangan21.08%
Utiliti19.48%
Barang Tidak Tahan Lama12.84%
Teknologi Kesihatan6.93%
Pembuatan Pengeluar6.58%
Perkhidmatan Teknologi5.64%
Industri Pemprosesan4.44%
Teknologi Elektronik4.27%
Pengangkutan2.94%
Komunikasi2.87%
Perkhidmatan Industri2.53%
Tenaga Mineral2.09%
Dagangan Runcit2.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.02%
Khidmat Pengagihan1.24%
Perkhidmatan Pengguna1.24%
Khidmat Kesihatan0.82%
Perkhidmatan Komersial0.43%
Mineral Bukan Tenaga0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.76%
Eropah9.28%
Asia1.96%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.08% saham dan Utilities, dengan 19.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FVD adalah Pfizer Inc. dan Merck & Co., Inc., bersamaan 0.47% dan 0.46% dari portfolionya.
Tidak, FVD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FVD dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 12 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FVD adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FVD mengikut Value Line Dividend. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FVD melabur dalam saham.
Harga FVD telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.04%. Lihat lebih dinamik pada FVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.36% dalam setahun.
FVD didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.