Mulakan
Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.86 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪1.05 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪371.38 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.74%

Mengenai Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD


Pengeluar
FIL Ltd.
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.lu
Tarikh penubuhan
22 Okt 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Pengecam
2
ISINIE000ARLR807

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 17 Disember 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.68%
Tunai4.32%
Pecahan saham serantau
0.6%92%5%1%
Amerika Utara92.24%
Eropah5.79%
Asia1.34%
Oceania0.63%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir FYUI adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.10%.
Aset di bawah pengurusan FYUI adalah ‪1.86 M‬ USD. Ia telah turun 1.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FYUI adalah untuk ‪787.27 K‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FYUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.51%. Dividen akhir (28 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FYUI dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FYUI adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FYUI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FYUI melabur dalam bon.
Harga FYUI telah jatuh sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.39%. Lihat lebih dinamik pada FYUI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.88% dalam setahun.
FYUI didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.