UBS (Irl) Fund Solutions PLC - GBP Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A GBP
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - GBP Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000WNEYKM1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.58%
Teknologi Elektronik22.65%
Perkhidmatan Teknologi21.85%
Kewangan10.88%
Dagangan Runcit9.28%
Teknologi Kesihatan6.83%
Pembuatan Pengeluar6.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.30%
Utiliti3.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.39%
Pengangkutan1.86%
Tenaga Mineral1.85%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Komunikasi1.23%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Kesihatan0.67%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.42%
Lain-lain2.41%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GBPO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.65% saham dan Technology Services, dengan 21.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GBPO adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.31% dan 6.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GBPO adalah 2.45 M GBX. Ia telah naik 0.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GBPO adalah untuk 40.51 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GBPO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GBPO dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 19 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GBPO adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GBPO mengikut Solactive SONIA Daily Index - GBP - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GBPO melabur dalam saham.
GBPO didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.