ISHARES IV PLC ISH MSCI EM IMI GBP-DIS ETFII

ISHARES IV PLC ISH MSCI EM IMI GBP-DIS ETF

4.8115GBPD
+0.0120+0.26%
Pada penutup 18 Feb, 16:35 GMT
GBP
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪702.98 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪414.43 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪117.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai ISHARES IV PLC ISH MSCI EM IMI GBP-DIS ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI EM (Emerging Markets) IMI Screened Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFNM3N12

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.01%
Kewangan25.19%
Teknologi Elektronik20.77%
Perkhidmatan Teknologi9.97%
Dagangan Runcit6.72%
Pembuatan Pengeluar4.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.41%
Mineral Bukan Tenaga3.38%
Teknologi Kesihatan3.37%
Pengangkutan3.35%
Barang Tidak Tahan Lama3.23%
Tenaga Mineral3.21%
Industri Pemprosesan2.64%
Komunikasi2.60%
Perkhidmatan Pengguna1.78%
Utiliti1.71%
Khidmat Kesihatan0.81%
Perkhidmatan Industri0.80%
Perkhidmatan Komersial0.74%
Khidmat Pengagihan0.64%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.99%
UNIT0.55%
Tunai0.41%
Dana bersama0.02%
Lain-lain0.00%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
4%4%2%3%7%77%
Asia77.67%
Timur Tengah7.47%
Amerika Utara4.73%
Amerika Latin4.11%
Afrika3.29%
Eropah2.72%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
8.97%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4.47%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.91%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.08%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.24%
3
Meituan Class B3690
1.22%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.00%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
0.97%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
0.97%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
0.92%
Berat 10 teratas24.76%
2815 jumlah pegangan

Dividen


Dis '21
Jun '22
Dis '22
Jun '23
Dis '23
Jun '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.060
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0.046
Akhir
14 Dis 2023
15 Dis 2023
29 Dis 2023
0.059
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0.041
Akhir
15 Dis 2022
16 Dis 2022
30 Dis 2022
0.066
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana