Statistik utama
Mengenai Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengecam
2
ISIN IE00BG0TQ445
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GLT5 adalah Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, bersamaan 8.75% dan 8.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GLT5 adalah 170.54 M GBX. Ia telah naik 6.49% sepanjang bulan lepas.
Saham GLT5 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLT5 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLT5 mengikut Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLT5 melabur dalam bon.
Harga GLT5 telah naik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.99%. Lihat lebih dinamik pada GLT5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.05% dalam setahun.
GLT5 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.