Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BG0TQ445
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GLT5 adalah UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 dan UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027, bersamaan 8.86% dan 8.09% dari portfolionya.
Dividen akhir GLT5 adalah bersamaan dengan 0.38 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.74%.
Aset di bawah pengurusan GLT5 adalah 192.17 M GBX. Ia telah turun 3.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLT5 adalah untuk 11.07 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLT5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.28%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GLT5 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLT5 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLT5 mengikut Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLT5 melabur dalam bon.
Harga GLT5 telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.68%. Lihat lebih dinamik pada GLT5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.65% dalam setahun.
GLT5 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.