INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS

INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪192.17 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪11.07 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.28%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪5.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.06%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BG0TQ445

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
U.K.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak GLT5 adalah UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 dan UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027, bersamaan 8.86% dan 8.09% dari portfolionya.
Dividen akhir GLT5 adalah bersamaan dengan 0.38 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.74%.
Aset di bawah pengurusan GLT5 adalah ‪192.17 M‬ GBX. Ia telah turun 3.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLT5 adalah untuk ‪11.07 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLT5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.28%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GLT5 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLT5 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLT5 mengikut Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLT5 melabur dalam bon.
Harga GLT5 telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.68%. Lihat lebih dinamik pada GLT5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.65% dalam setahun.
GLT5 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.