INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DISINVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS

INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪189.27 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪10.37 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC UK GILT 1-5Y UCITS ETF GBP DIS


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Indeks dijejak
Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index - GBP - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BG0TQ445

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana