INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP ACCINVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP ACCINVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP ACC

INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP ACC

Tiada dagangan
Buy GLTA

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.08 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪2.02 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC UK GILTS UCITS ETF GBP ACC


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BG0TQD32

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.74%
Tunai0.26%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana