Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mei 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5K17
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.94%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GLTS adalah Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029, bersamaan 8.88% dan 8.13% dari portfolionya.
Dividen akhir GLTS adalah bersamaan dengan 0.87 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.83 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.03%.
Aset di bawah pengurusan GLTS adalah 248.23 M GBP. Ia telah turun 1.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLTS adalah untuk −3.37 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLTS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.49%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.87 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GLTS dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 17 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLTS adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLTS mengikut Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLTS melabur dalam bon.
Harga GLTS telah jatuh sebanyak −1.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.34%. Lihat lebih dinamik pada GLTS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.98% dalam setahun.
GLTS didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.