Statistik utama
Mengenai Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE0006N7AK90
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.87%
Pembuatan Pengeluar19.60%
Kewangan18.69%
Teknologi Elektronik18.13%
Barang Tidak Tahan Lama6.44%
Industri Pemprosesan5.64%
Teknologi Kesihatan5.30%
Mineral Bukan Tenaga5.03%
Perkhidmatan Teknologi4.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.34%
Utiliti3.61%
Pengangkutan2.78%
Tenaga Mineral2.09%
Khidmat Pengagihan1.47%
Perkhidmatan Industri1.26%
Dagangan Runcit0.37%
Komunikasi0.37%
Khidmat Kesihatan0.21%
Perkhidmatan Pengguna0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GONS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 19.60% saham dan Finance, dengan 18.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak GONS adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 4.33% dan 3.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GONS adalah 4.97 M GBX. Ia telah turun 16.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GONS adalah untuk 239.94 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GONS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GONS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GONS adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GONS melabur dalam saham.
Harga GONS telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.25%. Lihat lebih dinamik pada GONS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.48% dalam setahun.
GONS didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.