Statistik utama
Mengenai Invesco UK GILT 15+ Year UCITS ETF GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AES5KQ5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GT15 adalah Treasury Gilt 4.75% 22-OCT-2043 dan UK Treasury Stock 4.5% 07-DEC-2042, bersamaan 6.67% dan 5.81% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GT15 adalah 1.02 M GBX. Ia telah naik 2.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GT15 adalah untuk 0.00 GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GT15 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GT15 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GT15 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GT15 mengikut Bloomberg UK Gilt (15+ Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GT15 melabur dalam bon.
GT15 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.