Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BWTN6Y99
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.13%
Kewangan28.90%
Utiliti17.70%
Barang Tidak Tahan Lama16.91%
Teknologi Kesihatan9.02%
Industri Pemprosesan8.08%
Komunikasi5.84%
Tenaga Mineral5.43%
Perkhidmatan Industri4.66%
Pengangkutan1.74%
Perkhidmatan Komersial1.72%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.13%
Tunai−0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.89%
Eropah6.11%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDLG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.94% saham dan Utilities, dengan 17.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HDLG adalah Altria Group, Inc. dan Crown Castle Inc., bersamaan 3.60% dan 3.49% dari portfolionya.
Dividen akhir HDLG adalah bersamaan dengan 0.30 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.22%.
Aset di bawah pengurusan HDLG adalah 251.31 M GBX. Ia telah turun 2.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HDLG adalah untuk −1.14 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HDLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.06%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HDLG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDLG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDLG mengikut S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDLG melabur dalam saham.
Harga HDLG telah jatuh sebanyak −2.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.50%. Lihat lebih dinamik pada HDLG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.54% dalam setahun.
HDLG didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.