Statistik utama
Mengenai HSBC Global Funds ICAV US Treasury Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000D2UDLG6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.13%
Tunai0.75%
Dana bersama0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HUST adalah United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 1.46% dan 1.17% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HUST adalah 76.61 K GBP. Ia telah naik 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HUST adalah untuk 0.00 GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HUST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HUST dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HUST adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HUST mengikut Bloomberg US Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HUST melabur dalam bon.
HUST didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.