ISHARES III PLC BROAD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF GBPISHARES III PLC BROAD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF GBPISHARES III PLC BROAD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF GBP

ISHARES III PLC BROAD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF GBP

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.41 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪55.51 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
7.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.003%
Jumlah saham belum jelas
‪18.14 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai ISHARES III PLC BROAD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF GBP


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Ogo 2022
Indeks dijejak
ICE BofA US High Yield Constrained
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IIOOR48

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.93%
Dana bersama1.21%
Tunai−0.14%
Pecahan saham serantau
0.6%89%8%0%0%0.8%
Amerika Utara89.65%
Eropah8.86%
Asia0.82%
Oceania0.61%
Afrika0.04%
Timur Tengah0.02%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir HYSD adalah bersamaan dengan 0.20 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.61%.
Aset di bawah pengurusan HYSD adalah ‪90.41 M‬ GBP. Ia telah naik 167.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HYSD adalah untuk ‪55.51 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HYSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.90%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham HYSD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HYSD adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HYSD mengikut ICE BofA US High Yield Constrained. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HYSD melabur dalam bon.
Harga HYSD telah naik sebanyak 2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.68%. Lihat lebih dinamik pada HYSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.87% dalam setahun.
HYSD didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.