Statistik utama
Mengenai Ishares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008TDJ461
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.84%
Dana bersama0.17%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.89%
Eropah5.77%
Asia5.03%
Oceania1.31%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID30 adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030, bersamaan 1.76% dan 0.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ID30 adalah 306.25 M USD. Ia telah naik 9.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ID30 adalah untuk 175.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ID30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID30 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID30 adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID30 mengikut Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID30 melabur dalam bon.
Harga ID30 telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.32%. Lihat lebih dinamik pada ID30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.56% dalam setahun.
ID30 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.