Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM USD CORP UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00019EG7X4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.66%
Dana bersama0.33%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.20%
Eropah4.34%
Asia2.95%
Oceania0.52%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID31 adalah Orange SA 9.0% 01-MAR-2031 dan AT&T Inc. 2.75% 01-JUN-2031, bersamaan 1.57% dan 1.49% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ID31 adalah 68.01 M USD. Ia telah naik 26.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ID31 adalah untuk 48.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ID31 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID31 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID31 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID31 mengikut Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID31 melabur dalam bon.
Harga ID31 telah naik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.50%. Lihat lebih dinamik pada ID31 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.05% dalam setahun.
ID31 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.