Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC ISHRS IBNDS DC 2033 TRM CRP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000K44CW70
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.08%
Dana bersama0.88%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.11%
Asia6.38%
Eropah5.98%
Oceania1.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID33 adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033 dan AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033, bersamaan 2.81% dan 2.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ID33 adalah 9.28 M USD. Ia telah naik 71.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ID33 adalah untuk 6.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ID33 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID33 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID33 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID33 mengikut Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID33 melabur dalam bon.
Harga ID33 telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.67%. Lihat lebih dinamik pada ID33 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.81% dalam setahun.
ID33 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.