Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC ISHARES USD TIPS UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Dana bersama0.13%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.87%
Eropah0.13%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTP adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.38% dan 3.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IDTP adalah 2.52 B USD. Ia telah naik 1.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDTP adalah untuk −447.35 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IDTP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDTP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTP adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTP mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTP melabur dalam bon.
Harga IDTP telah jatuh sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.73%. Lihat lebih dinamik pada IDTP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
IDTP didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.