ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR ACCISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR ACCISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR ACC

ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.72 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪696.72 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%

Mengenai ISHARES III PLC CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR ACC


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2017
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BF11F565

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.19%
Utiliti0.10%
Komunikasi0.06%
Kewangan0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain99.81%
Korporat99.67%
Tunai0.06%
Berstruktur0.05%
Lain-lain0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana