Statistik utama
Mengenai iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F565
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.30%
Dana bersama0.55%
Tunai0.13%
Securitized0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah80.28%
Amerika Utara16.75%
Oceania1.55%
Asia1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IEAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.30% saham dan Securitized, dengan 0.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan IEAA adalah 2.78 B EUR. Ia telah naik 2.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEAA adalah untuk 354.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IEAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IEAA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEAA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEAA mengikut Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEAA melabur dalam bon.
Harga IEAA telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.62%. Lihat lebih dinamik pada IEAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.71% dalam setahun.
IEAA didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.