Statistik utama
Mengenai iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YH41
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.31%
Kewangan25.64%
Teknologi Kesihatan11.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.40%
Pembuatan Pengeluar7.80%
Barang Tidak Tahan Lama7.09%
Teknologi Elektronik5.69%
Tenaga Mineral4.44%
Utiliti4.29%
Komunikasi3.96%
Mineral Bukan Tenaga3.60%
Perkhidmatan Industri3.37%
Pengangkutan3.31%
Dagangan Runcit3.07%
Industri Pemprosesan1.91%
Khidmat Kesihatan1.26%
Khidmat Pengagihan1.24%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Perkhidmatan Teknologi0.89%
Lain-lain0.58%
Perkhidmatan Pengguna0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.69%
Tunai0.35%
UNIT0.30%
Lain-lain0.02%
Dana bersama0.02%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IEDL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.64% saham dan Health Technology, dengan 11.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IEDL adalah British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, bersamaan 4.94% dan 3.70% dari portfolionya.
Dividen akhir IEDL adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.00%.
Aset di bawah pengurusan IEDL adalah 59.82 M EUR. Ia telah naik 1.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEDL adalah untuk 12.48 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IEDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.71%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEDL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEDL adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEDL mengikut MSCI Europe Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEDL melabur dalam saham.
Harga IEDL telah jatuh sebanyak −1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.93%. Lihat lebih dinamik pada IEDL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.38% dalam setahun.
IEDL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.