ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DISISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS

ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.15 B‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−138.75 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪11.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai ISHARES IV PLC SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2013
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.13%
Dana bersama1.80%
Berstruktur0.07%
Tunai0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
0.9%86%9%3%
Amerika Utara86.27%
Eropah9.34%
Asia3.49%
Oceania0.90%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir IGSD adalah bersamaan dengan 0.80 GBP. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.83 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.78%.
Aset di bawah pengurusan IGSD adalah ‪1.15 B‬ GBP. Ia telah turun 3.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IGSD adalah untuk ‪−138.75 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IGSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.19%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.83 GBP. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IGSD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGSD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGSD mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGSD melabur dalam bon.
Harga IGSD telah jatuh sebanyak −1.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.29%. Lihat lebih dinamik pada IGSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.30% dalam setahun.
IGSD didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.