ISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF USD ACC

ISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.07 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪198.15 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪297.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai ISHARES II PLC USD HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF USD ACC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYL56

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.24%
0.23%
Mineral Bukan Tenaga0.01%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.76%
Korporat96.77%
Tunai1.25%
Dana bersama1.10%
Kerajaan0.37%
Securitized0.26%
Temporary0.01%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
0.1%92%6%0%0.2%
Amerika Utara92.79%
Eropah6.86%
Asia0.22%
Oceania0.10%
Timur Tengah0.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IHYA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 96.77% saham dan Government, dengan 0.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IHYA adalah EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029 dan CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032, bersamaan 1.47% dan 1.37% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IHYA adalah ‪2.07 B‬ USD. Ia telah naik 6.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IHYA adalah untuk ‪146.00 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IHYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IHYA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IHYA adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IHYA mengikut Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IHYA melabur dalam bon.
Harga IHYA telah naik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.71%. Lihat lebih dinamik pada IHYA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.11% dalam setahun.
IHYA didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.