Statistik utama
Mengenai iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham90.81%
Kewangan73.53%
Lain-lain16.63%
Perkhidmatan Pengguna0.38%
Perkhidmatan Komersial0.25%
Pembuatan Pengeluar0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain9.19%
Dana bersama6.20%
Temporary2.38%
Tunai0.58%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.90%
Eropah32.96%
Oceania2.39%
Asia0.65%
Amerika Latin0.10%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IPRH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 73.53% saham dan Miscellaneous, dengan 16.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IPRH adalah Brookfield Corporation dan Blackstone Inc., bersamaan 9.09% dan 8.59% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IPRH adalah 31.11 M GBP. Ia telah naik 3.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IPRH adalah untuk 28.56 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IPRH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IPRH dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IPRH adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IPRH mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IPRH melabur dalam saham.
Harga IPRH telah naik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.01%. Lihat lebih dinamik pada IPRH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.12% dalam setahun.
IPRH didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.