Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC ISHRS MSCI EST EX-JPN SMLL CAP USD DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2008
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.54%
Teknologi Elektronik20.09%
Kewangan15.70%
Pembuatan Pengeluar9.99%
Teknologi Kesihatan9.06%
Industri Pemprosesan6.54%
Barang Tidak Tahan Lama5.26%
Perkhidmatan Teknologi5.09%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.03%
Perkhidmatan Industri3.25%
Mineral Bukan Tenaga3.21%
Pengangkutan3.17%
Perkhidmatan Pengguna2.98%
Dagangan Runcit2.32%
Perkhidmatan Komersial2.14%
Utiliti1.81%
Khidmat Pengagihan1.61%
Tenaga Mineral1.24%
Komunikasi1.12%
Khidmat Kesihatan0.81%
Lain-lain0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.30%
Lain-lain0.13%
Korporat0.04%
Pecahan saham serantau
Asia99.67%
Amerika Utara0.33%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISFE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.09% saham dan Finance, dengan 15.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ISFE adalah 3SBio, Inc. dan LIG Nex1 Co., Ltd., bersamaan 0.54% dan 0.53% dari portfolionya.
Dividen akhir ISFE adalah bersamaan dengan 0.21 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.44 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 103.97%.
Aset di bawah pengurusan ISFE adalah 36.24 M GBX. Ia telah naik 4.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISFE adalah untuk −847.00 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.51%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISFE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISFE adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISFE mengikut MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISFE melabur dalam saham.
Harga ISFE telah naik sebanyak 4.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.00%. Lihat lebih dinamik pada ISFE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.75% dalam setahun.
ISFE didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.