Statistik utama
Mengenai iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003V00UC4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.05%
Dana bersama1.01%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ITEB adalah Italy 4.0% 01-FEB-2037 dan Italy 4.75% 01-SEP-2028, bersamaan 1.87% dan 1.86% dari portfolionya.
Dividen akhir ITEB adalah bersamaan dengan 0.08 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.95%.
Ya, ITEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ITEB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ITEB adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ITEB mengikut Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ITEB melabur dalam bon.
Harga ITEB telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.14%. Lihat lebih dinamik pada ITEB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.62% dalam setahun.
ITEB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.