Statistik utama
Mengenai iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Apr 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.65%
Securitized23.51%
Korporat23.24%
Dana bersama4.98%
Perbandaran0.42%
Tunai0.19%
Lain-lain0.01%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.44%
Eropah9.15%
Asia1.61%
Amerika Latin0.44%
Oceania0.22%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IUGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.65% saham dan Securitized, dengan 23.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IUGA adalah bersamaan dengan 0.08 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.79%.
Aset di bawah pengurusan IUGA adalah 32.03 M GBP. Ia telah turun 7.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUGA adalah untuk −9.72 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IUGA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.47%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IUGA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 10 Apr 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUGA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUGA mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUGA melabur dalam bon.
Harga IUGA telah naik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.77%. Lihat lebih dinamik pada IUGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.45% dalam setahun.
IUGA didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.