Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.78%
Kewangan98.27%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Dana bersama1.74%
Tunai−0.52%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.42%
Asia0.91%
Eropah0.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IUSP adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 8.85% dan 8.46% dari portfolionya.
Dividen akhir IUSP adalah bersamaan dengan 0.18 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.77%.
Aset di bawah pengurusan IUSP adalah 456.01 M GBX. Ia telah turun 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUSP adalah untuk 9.02 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IUSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.25%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IUSP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSP adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSP mengikut FTSE EPRA Nareit US Dividend+. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSP melabur dalam saham.
Harga IUSP telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.32%. Lihat lebih dinamik pada IUSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.78% dalam setahun.
IUSP didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.