ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST

ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪456.01 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪9.02 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
3.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪15.96 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2006
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.78%
Kewangan98.27%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Dana bersama1.74%
Tunai−0.52%
Pecahan saham serantau
98%0.7%0.9%
Amerika Utara98.42%
Asia0.91%
Eropah0.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IUSP adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 8.85% dan 8.46% dari portfolionya.
Dividen akhir IUSP adalah bersamaan dengan 0.18 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.77%.
Aset di bawah pengurusan IUSP adalah ‪456.01 M‬ GBX. Ia telah turun 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IUSP adalah untuk ‪9.02 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IUSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.25%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IUSP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSP adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSP mengikut FTSE EPRA Nareit US Dividend+. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSP melabur dalam saham.
Harga IUSP telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.32%. Lihat lebih dinamik pada IUSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.78% dalam setahun.
IUSP didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.