Statistik utama
Mengenai PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK9YKZ79
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat78.85%
Securitized23.24%
Tunai10.97%
Kerajaan4.04%
Berstruktur0.60%
Futures−17.69%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.35%
Eropah20.63%
Asia9.31%
Oceania0.71%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MIST melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 78.85% saham dan Securitized, dengan 23.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan MIST adalah 4.83 M GBP. Ia telah naik 5.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MIST adalah untuk −2.28 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MIST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIST dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MIST adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MIST mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MIST melabur dalam bon.
Harga MIST telah naik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.90%. Lihat lebih dinamik pada MIST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.89% dalam setahun.
MIST didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.