Statistik utama
Mengenai Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Khidmat Pengagihan
Lain-lain
Saham100.00%
Perkhidmatan Industri48.13%
Khidmat Pengagihan14.59%
Lain-lain14.20%
Tenaga Mineral9.88%
Industri Pemprosesan4.60%
Utiliti4.58%
Perkhidmatan Komersial4.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MLPS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 48.13% saham dan Distribution Services, dengan 14.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MLPS adalah Energy Transfer LP dan Enterprise Products Partners L.P., bersamaan 12.99% dan 10.99% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MLPS adalah 62.08 M USD. Ia telah naik 15.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MLPS adalah untuk 17.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MLPS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MLPS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MLPS adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MLPS mengikut Morningstar MLP Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MLPS melabur dalam saham.
Harga MLPS telah naik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.19%. Lihat lebih dinamik pada MLPS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.90% dalam setahun.
MLPS didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.