Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFWMQ331
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham100.00%
Kewangan46.73%
Tenaga Mineral13.48%
Komunikasi9.20%
Industri Pemprosesan8.70%
Mineral Bukan Tenaga6.36%
Utiliti4.31%
Khidmat Kesihatan3.04%
Perkhidmatan Teknologi2.51%
Barang Tidak Tahan Lama2.03%
Perkhidmatan Pengguna1.01%
Dagangan Runcit0.64%
Perkhidmatan Komersial0.60%
Pengangkutan0.57%
Khidmat Pengagihan0.43%
Perkhidmatan Industri0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MSAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 46.73% saham dan Energy Minerals, dengan 13.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak MSAP adalah Al Rajhi Bank dan Saudi Arabian Oil Co., bersamaan 16.13% dan 13.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MSAP adalah 24.14 M GBX. Ia telah turun 30.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MSAP adalah untuk −1.52 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MSAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MSAP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MSAP adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSAP mengikut MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSAP melabur dalam saham.
Harga MSAP telah jatuh sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.34%. Lihat lebih dinamik pada MSAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.42% dalam setahun.
MSAP didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.