Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.47%
Kewangan25.76%
Teknologi Elektronik22.69%
Perkhidmatan Teknologi9.85%
Dagangan Runcit6.23%
Mineral Bukan Tenaga4.23%
Pembuatan Pengeluar4.03%
Tenaga Mineral3.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.27%
Barang Tidak Tahan Lama3.09%
Pengangkutan2.94%
Teknologi Kesihatan2.83%
Komunikasi2.60%
Utiliti2.46%
Industri Pemprosesan1.76%
Perkhidmatan Pengguna1.49%
Perkhidmatan Industri0.85%
Khidmat Kesihatan0.53%
Khidmat Pengagihan0.43%
Perkhidmatan Komersial0.43%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
UNIT0.52%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia79.40%
Timur Tengah6.55%
Eropah4.34%
Amerika Latin4.30%
Afrika2.90%
Amerika Utara2.49%
Oceania0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MXFS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.76% saham dan Electronic Technology, dengan 22.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MXFS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.57% dan 5.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MXFS adalah 380.14 M USD. Ia telah turun 1.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MXFS adalah untuk −22.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MXFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MXFS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MXFS adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MXFS mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MXFS melabur dalam saham.
Harga MXFS telah naik sebanyak 3.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.76%. Lihat lebih dinamik pada MXFS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.41% dalam setahun.
MXFS didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.