Mulakan
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪407.86 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−121.54 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪6.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF


Pengeluar
Invesco Ltd
Jenama
Invesco
Laman Utama
etf.invesco.com
Tarikh penubuhan
26 Apr 2010
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI EM (Emerging Markets)
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.44%
Kewangan25.60%
Teknologi Elektronik23.13%
Perkhidmatan Teknologi9.65%
Dagangan Runcit6.05%
Mineral Bukan Tenaga4.32%
Pembuatan Pengeluar3.94%
Tenaga Mineral3.92%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.21%
Barang Tidak Tahan Lama3.07%
Komunikasi2.85%
Pengangkutan2.81%
Teknologi Kesihatan2.77%
Utiliti2.51%
Industri Pemprosesan1.79%
Perkhidmatan Pengguna1.45%
Perkhidmatan Industri0.85%
Khidmat Kesihatan0.55%
Khidmat Pengagihan0.50%
Perkhidmatan Komersial0.42%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.56%
UNIT0.53%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
0%4%2%4%2%6%78%
Asia78.89%
Timur Tengah6.58%
Amerika Latin4.54%
Eropah4.45%
Afrika2.99%
Amerika Utara2.53%
Oceania0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MXFS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.60% saham dan Electronic Technology, dengan 23.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MXFS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.74% dan 5.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MXFS adalah ‪407.86 M‬ USD. Ia telah naik 6.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MXFS adalah untuk ‪−90.71 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MXFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MXFS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MXFS adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MXFS mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MXFS melabur dalam saham.
Harga MXFS telah naik sebanyak 6.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.66%. Lihat lebih dinamik pada MXFS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.68% dalam setahun.
MXFS didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.