Statistik utama
Mengenai Amundi USD Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.26%
Eropah7.14%
Asia2.72%
Oceania0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PRIP adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, bersamaan 0.22% dan 0.20% dari portfolionya.
Dividen akhir PRIP adalah bersamaan dengan 0.59 GBX. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.57 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.77%.
Aset di bawah pengurusan PRIP adalah 48.17 M GBX. Ia telah naik 5.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRIP adalah untuk 2.61 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PRIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.09%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.59 GBX. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham PRIP dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRIP adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRIP mengikut Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRIP melabur dalam bon.
Harga PRIP telah naik sebanyak 1.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.74%. Lihat lebih dinamik pada PRIP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.21% dalam setahun.
PRIP didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.