Statistik utama
Mengenai Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.99%
Kewangan23.08%
Teknologi Elektronik10.98%
Perkhidmatan Teknologi9.76%
Dagangan Runcit7.91%
Teknologi Kesihatan7.05%
Tenaga Mineral6.26%
Barang Tidak Tahan Lama4.57%
Utiliti4.43%
Pembuatan Pengeluar3.95%
Perkhidmatan Pengguna3.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.94%
Khidmat Kesihatan2.68%
Industri Pemprosesan2.51%
Komunikasi2.42%
Khidmat Pengagihan2.25%
Pengangkutan1.85%
Perkhidmatan Industri1.69%
Mineral Bukan Tenaga1.24%
Perkhidmatan Komersial1.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.90%
Eropah2.86%
Amerika Latin0.15%
Timur Tengah0.08%
Asia0.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PSRF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.08% saham dan Electronic Technology, dengan 10.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PSRF adalah Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 2.52% dan 2.16% dari portfolionya.
Dividen akhir PSRF adalah bersamaan dengan 0.09 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.75%.
Aset di bawah pengurusan PSRF adalah 464.56 M GBX. Ia telah naik 3.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PSRF adalah untuk 7.33 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PSRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.43%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PSRF dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSRF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSRF mengikut FTSE RAFI US 1000 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSRF melabur dalam saham.
Harga PSRF telah naik sebanyak 2.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.52%. Lihat lebih dinamik pada PSRF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.68% dalam setahun.
PSRF didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.