Statistik utama
Mengenai Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNN70
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.04%
Kewangan27.11%
Tenaga Mineral16.60%
Barang Tidak Tahan Lama12.42%
Teknologi Kesihatan6.49%
Khidmat Pengagihan5.84%
Mineral Bukan Tenaga5.79%
Dagangan Runcit4.65%
Komunikasi4.57%
Utiliti4.50%
Teknologi Elektronik2.53%
Perkhidmatan Komersial1.67%
Perkhidmatan Pengguna1.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.45%
Perkhidmatan Teknologi1.00%
Industri Pemprosesan0.98%
Pengangkutan0.62%
Lain-lain0.58%
Pembuatan Pengeluar0.36%
Perkhidmatan Industri0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.96%
Dana bersama0.92%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PSRU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.11% saham dan Energy Minerals, dengan 16.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PSRU adalah Shell Plc dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 9.96% dan 8.45% dari portfolionya.
Dividen akhir PSRU adalah bersamaan dengan 0.13 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.20 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 51.48%.
Aset di bawah pengurusan PSRU adalah 9.52 M GBX. Ia telah naik 1.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PSRU adalah untuk −134.38 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PSRU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.44%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PSRU dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSRU adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSRU mengikut FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSRU melabur dalam saham.
Harga PSRU telah naik sebanyak 2.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.68%. Lihat lebih dinamik pada PSRU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.16% dalam setahun.
PSRU didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.