Statistik utama
Mengenai iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002EKOXU6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.86%
Teknologi Elektronik33.93%
Perkhidmatan Teknologi32.69%
Dagangan Runcit8.43%
Kewangan5.84%
Teknologi Kesihatan5.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.90%
Perkhidmatan Pengguna2.64%
Pembuatan Pengeluar1.86%
Pengangkutan0.98%
Barang Tidak Tahan Lama0.90%
Khidmat Pengagihan0.86%
Perkhidmatan Komersial0.66%
Perkhidmatan Industri0.63%
Utiliti0.44%
Industri Pemprosesan0.28%
Khidmat Kesihatan0.17%
Lain-lain0.06%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Komunikasi0.03%
Tenaga Mineral0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.13%
Temporary0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.10%
Eropah0.89%
Asia0.01%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
R1VL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.93% saham dan Technology Services, dengan 32.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak R1VL adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 12.94% dan 11.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan R1VL adalah 209.27 M USD. Ia telah turun 1.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana R1VL adalah untuk 103.14 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, R1VL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham R1VL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan R1VL adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
R1VL mengikut Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
R1VL melabur dalam saham.
Harga R1VL telah naik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.94%. Lihat lebih dinamik pada R1VL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.00% dalam setahun.
R1VL didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.