iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETFiShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETFiShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.08 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪−426.44 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪137.08 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE00BZ1NCS44

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Teknikal
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat55.96%
Kerajaan38.73%
Tunai5.30%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan ROLL adalah ‪1.08 B‬ USD. Ia telah naik 10.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ROLL adalah untuk ‪−313.88 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ROLL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ROLL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ROLL adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ROLL mengikut Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ROLL melabur dalam bon.
Harga ROLL telah naik sebanyak 1.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.24%. Lihat lebih dinamik pada ROLL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.30% dalam setahun.
ROLL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.