iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETFiShares Core EUR Govt Bond UCITS ETFiShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.50 B‬GBP
Aliran dana (1T)
‪531.35 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪40.24 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Apr 2009
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.54%
Korporat0.33%
Dana bersama0.16%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SEGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.54% saham dan Corporate, dengan 0.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SEGA adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 2.5% 25-MAY-2030, bersamaan 0.84% dan 0.82% dari portfolionya.
Dividen akhir SEGA adalah bersamaan dengan 1.04 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.90 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.77%.
Aset di bawah pengurusan SEGA adalah ‪4.50 B‬ GBP. Ia telah naik 2.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SEGA adalah untuk ‪531.35 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SEGA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.04 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SEGA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 17 Apr 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SEGA adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEGA mengikut Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SEGA melabur dalam bon.
Harga SEGA telah naik sebanyak 1.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.90%. Lihat lebih dinamik pada SEGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.40% dalam setahun.
SEGA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.