UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBPUBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBPUBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪107.31 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−7.04 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪5.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to GBP Index - GBP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXT3H40

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.97%
Perkhidmatan Teknologi23.45%
Teknologi Elektronik16.17%
Kewangan15.28%
Teknologi Kesihatan7.57%
Pembuatan Pengeluar6.72%
Barang Tidak Tahan Lama6.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.40%
Dagangan Runcit5.04%
Perkhidmatan Pengguna3.49%
Industri Pemprosesan2.15%
Khidmat Kesihatan2.01%
Perkhidmatan Komersial1.80%
Khidmat Pengagihan1.50%
Komunikasi1.46%
Utiliti0.85%
Perkhidmatan Industri0.66%
Pengangkutan0.22%
Mineral Bukan Tenaga0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.10%
Eropah2.90%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SRUG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.45% saham dan Electronic Technology, dengan 16.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SRUG adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.68% dan 5.34% dari portfolionya.
Dividen akhir SRUG adalah bersamaan dengan 0.12 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.09 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.56%.
Aset di bawah pengurusan SRUG adalah ‪107.31 M‬ GBX. Ia telah naik 1.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SRUG adalah untuk ‪−7.04 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SRUG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.02%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SRUG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRUG adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRUG mengikut MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to GBP Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRUG melabur dalam saham.
Harga SRUG telah naik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.60%. Lihat lebih dinamik pada SRUG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.39% dalam setahun.
SRUG didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.