Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.42%
Tunai0.58%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak T1AP adalah United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 dan United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, bersamaan 3.48% dan 3.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan T1AP adalah 43.91 M GBX. Ia telah naik 27.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana T1AP adalah untuk 4.18 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, T1AP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham T1AP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan T1AP adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
T1AP mengikut Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
T1AP melabur dalam bon.
Harga T1AP telah jatuh sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.15%. Lihat lebih dinamik pada T1AP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.10% dalam setahun.
T1AP didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.