INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACCINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪43.91 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪4.18 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪944.20 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.06%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF GBP ACC


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.42%
Tunai0.58%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak T1AP adalah United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 dan United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, bersamaan 3.48% dan 3.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan T1AP adalah ‪43.91 M‬ GBX. Ia telah naik 27.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana T1AP adalah untuk ‪4.18 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, T1AP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham T1AP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan T1AP adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
T1AP mengikut Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
T1AP melabur dalam bon.
Harga T1AP telah jatuh sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.15%. Lihat lebih dinamik pada T1AP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.10% dalam setahun.
T1AP didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.