Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF AccumUSD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000LZC9NM0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat104.97%
Tunai−4.97%
Pecahan saham serantau
Asia86.76%
Eropah7.74%
Afrika3.86%
Oceania1.64%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TAGT adalah Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 dan Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP, bersamaan 3.16% dan 3.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TAGT adalah 51.67 M GBP. Ia telah turun 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TAGT adalah untuk −3.12 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TAGT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TAGT dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TAGT adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TAGT mengikut iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TAGT melabur dalam bon.
Harga TAGT telah jatuh sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.31%. Lihat lebih dinamik pada TAGT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.81% dalam setahun.
TAGT didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.