Statistik utama
Mengenai L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2021
Struktur
Irish VCIC
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.03%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Asia91.87%
Amerika Utara4.28%
Amerika Latin2.93%
Eropah0.79%
Afrika0.13%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TIGR adalah Government of India 7.3% 19-JUN-2053 dan Government of India 7.18% 14-AUG-2033, bersamaan 4.72% dan 4.69% dari portfolionya.
Dividen akhir TIGR adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.33%.
Aset di bawah pengurusan TIGR adalah 619.00 M USD. Ia telah turun 2.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIGR adalah untuk −64.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TIGR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.68%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham TIGR dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIGR adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIGR mengikut J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIGR melabur dalam bon.
Harga TIGR telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.83%. Lihat lebih dinamik pada TIGR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.19% dalam setahun.
TIGR didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.