Statistik utama
Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mei 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak U71G adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.99% dan 9.72% dari portfolionya.
Dividen akhir U71G adalah bersamaan dengan 1.90 GBX. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.29 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.95%.
Aset di bawah pengurusan U71G adalah 86.15 M GBX. Ia telah turun 16.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U71G adalah untuk −3.98 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, U71G membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.73%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.90 GBX. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham U71G dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 17 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U71G adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U71G mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U71G melabur dalam bon.
Harga U71G telah jatuh sebanyak −1.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.82%. Lihat lebih dinamik pada U71G carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.18% dalam setahun.
U71G didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.