MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪86.15 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−3.98 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Mei 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak U71G adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.99% dan 9.72% dari portfolionya.
Dividen akhir U71G adalah bersamaan dengan 1.90 GBX. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.29 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.95%.
Aset di bawah pengurusan U71G adalah ‪86.15 M‬ GBX. Ia telah turun 16.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U71G adalah untuk ‪−3.98 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, U71G membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.73%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.90 GBX. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham U71G dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 17 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U71G adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U71G mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U71G melabur dalam bon.
Harga U71G telah jatuh sebanyak −1.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.82%. Lihat lebih dinamik pada U71G carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.18% dalam setahun.
U71G didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.