UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Saham98.05%
Kewangan21.74%
Barang Tidak Tahan Lama14.77%
Teknologi Kesihatan12.03%
Tenaga Mineral10.17%
Teknologi Elektronik7.97%
Perkhidmatan Komersial5.20%
Utiliti4.54%
Mineral Bukan Tenaga4.36%
Perkhidmatan Teknologi3.35%
Perkhidmatan Pengguna3.22%
Khidmat Pengagihan2.23%
Dagangan Runcit2.14%
Lain-lain1.65%
Pembuatan Pengeluar1.39%
Komunikasi1.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.94%
Pengangkutan0.71%
Industri Pemprosesan0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain1.95%
Dana bersama1.56%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Eropah99.61%
Amerika Utara0.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UB03 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.74% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UB03 adalah HSBC Holdings Plc dan AstraZeneca PLC, bersamaan 7.93% dan 7.29% dari portfolionya.
Dividen akhir UB03 adalah bersamaan dengan 1.57 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.11 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 29.38%.
Aset di bawah pengurusan UB03 adalah 71.74 M GBX. Ia telah naik 0.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UB03 adalah untuk −758.13 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UB03 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.13%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.57 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UB03 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UB03 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UB03 mengikut FTSE 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UB03 melabur dalam saham.
Harga UB03 telah naik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.78%. Lihat lebih dinamik pada UB03 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.04% dalam setahun.
UB03 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.