iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat64.84%
Kerajaan33.42%
Dana bersama1.72%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah57.47%
Amerika Utara28.38%
Asia6.55%
Oceania6.27%
Afrika0.85%
Timur Tengah0.48%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UESD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 64.84% saham dan Government, dengan 33.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir UESD adalah bersamaan dengan 0.12 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.52%.
Aset di bawah pengurusan UESD adalah 225.28 M GBP. Ia telah turun 6.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UESD adalah untuk 67.78 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UESD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.09%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UESD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UESD adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UESD mengikut iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UESD melabur dalam bon.
Harga UESD telah jatuh sebanyak −1.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.48%. Lihat lebih dinamik pada UESD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.16% dalam setahun.
UESD didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.