ISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DISTISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DISTISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DIST

ISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪225.09 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪67.78 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.98%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪43.95 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai ISHARES IV PLC GBP ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF GBP DIST


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.55%
Kerajaan34.36%
Dana bersama0.07%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
6%29%55%0.8%0.5%7%
Eropah55.90%
Amerika Utara29.14%
Asia7.34%
Oceania6.32%
Afrika0.81%
Timur Tengah0.48%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UESD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.55% saham dan Government, dengan 34.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir UESD adalah bersamaan dengan 0.12 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.52%.
Aset di bawah pengurusan UESD adalah ‪225.09 M‬ GBP. Ia telah turun 6.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UESD adalah untuk ‪67.78 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UESD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.98%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.13 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UESD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UESD adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UESD mengikut iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UESD melabur dalam bon.
Harga UESD telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.52%. Lihat lebih dinamik pada UESD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.16% dalam setahun.
UESD didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.