MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪12.08 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.53%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪853.47 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Nov 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1407888996

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana