Mulakan
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪160.96 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪24.00 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.14%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪1.68 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


Pengeluar
State Street Corporation
Jenama
SPDR
Laman Utama
ssga.com
Tarikh penubuhan
3 Jun 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 18 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan49.71%
Securitized25.64%
Korporat23.79%
Tunai0.56%
Perbandaran0.31%
Pecahan saham serantau
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
Amerika Utara94.28%
Eropah2.94%
Asia1.87%
Amerika Latin0.45%
Oceania0.32%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


USAG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 49.71% saham dan Securitized, dengan 25.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir USAG adalah bersamaan dengan 2.00 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.96 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.56%.
Aset di bawah pengurusan USAG adalah ‪160.96 M‬ USD. Ia telah naik 4.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USAG adalah untuk ‪17.71 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.14%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 2.00 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USAG dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USAG adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USAG mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USAG melabur dalam bon.
Harga USAG telah naik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.16%. Lihat lebih dinamik pada USAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.59% dalam setahun.
USAG didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.