Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan27.82%
Teknologi Elektronik9.54%
Pembuatan Pengeluar9.12%
Teknologi Kesihatan7.66%
Perkhidmatan Teknologi7.31%
Industri Pemprosesan4.92%
Perkhidmatan Pengguna4.35%
Dagangan Runcit4.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.12%
Perkhidmatan Industri3.70%
Barang Tidak Tahan Lama3.02%
Tenaga Mineral2.41%
Utiliti2.18%
Pengangkutan2.17%
Perkhidmatan Komersial2.09%
Khidmat Pengagihan1.67%
Khidmat Kesihatan1.31%
Mineral Bukan Tenaga1.26%
Komunikasi0.90%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.35%
Eropah0.54%
Timur Tengah0.11%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USML melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.82% saham dan Electronic Technology, dengan 9.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USML adalah Mr. Cooper Group, Inc. dan Kratos Defense & Security Solutions, Inc., bersamaan 0.75% dan 0.70% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USML adalah 247.13 M USD. Ia telah naik 32.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USML adalah untuk 106.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USML tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USML dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USML adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USML mengikut S&P Small Cap 600. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USML melabur dalam saham.
Harga USML telah naik sebanyak 3.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.68%. Lihat lebih dinamik pada USML carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.48% dalam setahun.
USML didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.