Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jun 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE00BHNGHW42
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Utiliti
Kewangan
Saham99.92%
Barang Tidak Tahan Lama15.31%
Perkhidmatan Teknologi12.79%
Utiliti11.54%
Kewangan11.28%
Khidmat Pengagihan9.90%
Teknologi Kesihatan9.00%
Dagangan Runcit8.12%
Komunikasi4.18%
Perkhidmatan Pengguna3.93%
Perkhidmatan Industri3.28%
Khidmat Kesihatan2.60%
Teknologi Elektronik1.76%
Industri Pemprosesan1.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.49%
Tenaga Mineral1.31%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Pembuatan Pengeluar0.48%
Mineral Bukan Tenaga0.14%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.02%
Eropah2.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 15.31% saham dan Technology Services, dengan 12.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USMV adalah CME Group Inc. Class A dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 4.44% dan 4.28% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USMV adalah 2.90 M USD. Ia telah turun 1.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USMV adalah untuk −6.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USMV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USMV dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 7 Jun 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USMV adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USMV mengikut US ESG Minimum Variance Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USMV melabur dalam saham.
Harga USMV telah jatuh sebanyak −2.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.05%. Lihat lebih dinamik pada USMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.96% dalam setahun.
USMV didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.